平安元泓30天滾動持有短債 A
013864
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-09-19)

1.0955

日漲跌幅

0.00%

近1月: 0.07%
近3月: 0.50%
近6月: 1.51%
近1年: 3.43%
今年以來: 2.58%
成立以來: 9.55%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

劉曉蘭

入職時間:2014年5月至今

劉曉蘭女士,中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)士。曾先后擔(dān)任平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司組合經(jīng)理助理、四川信托有限公司信托經(jīng)理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,歷任基金運營部交易室交易經(jīng)理、固定收益投資中心研究助理、高級研究員、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理?,F(xiàn)擔(dān)任平安元泓30天滾動持有短債債券型證券投資基金(2023-03-15至今)、平安元和90天滾動持有短債債券型證券投資基金(2023-03-15至今)、平安元悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金(2023-03-29至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-04-19至今) 、平安元利90天持有期債券型證券投資基金(2024-06-06至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
基金全稱 平安元泓30天滾動持有短債債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安元泓30天滾動持有短債 A 單位面值 1元
基金代碼 013864 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2021-11-24 基金托管人 交通銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10%
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接買入股票等資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)債、可交換債轉(zhuǎn)股所形成的股票。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金投資于可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)的比例不得超過基金資產(chǎn)的20%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金所指的短期債券是指剩余期限或距行權(quán)日剩余期限不超過397天(含)的債券資產(chǎn),包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等金融工具。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。